Redford Securitied Limited - 泓福證券有限公司

南方東英黃金ETF (3030.HK)

股票代號

03030.HK

上巿日期

2026年04月21日

指標

LBMA黃金價

上巿交易所

香港聯合交易所 - 主機板

黃金種類

倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為 99.5%的金條

每手買賣單位數目

100個基金單位

基礎貨幣

美元

交易貨幣

港元

申請認購╱贖回單位
(只限於合資格參與證券商)

最少500,000單位(或其倍數)

管理費用^*

每年為資產淨值的 0.40%

全年經常性開支比率^#

0.65%

基金管理人

南方東英資產管理有限公司

黃金交易商

賀利氏金屬香港有限公司
渣打銀行
香港上海滙豐銀行有限公司

受託人及過戶處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

黃金託管人

香港上海滙豐銀行有限公司

副黃金託管人

香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Brink’s Hong Kong Limited

參與證券商

實貨黃金交收 / 現金結算

泓福證券有限公司
(Redford Securities Limited)

現金結算

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
Barclays Bank PLC
未來資產證券（香港）有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司

莊家

Eclipse Options (HK) Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited

^* 管理費可藉向單位持有人發出一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。有關須支付的「費用及收費」及其允許最高收費率以及其他可能由子基金承擔的持續費用的進一步詳情。詳情請參閱章程。
^# 由於子基金乃新成立，故經常性開支僅為估計數字。經常性開支比率代表於12個月期間子基金的估計經常性開支總和，以佔同期子基金估計平均資產淨值（「資產淨值」）的百分比列示。實際數字可能與估計數字不同，且每年均可能有所變動。子基金推出後首12個月內，經常性開支比率以子基金平均資產淨值的0.65%為上限，而任何超過子基金平均資產淨值0.65%的經常性開支將由基金經理承擔，不會從子基金中扣除。
- 資料來源：南方東英資產管理有限公司南方東英黃金ETF官方網站

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