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南方东英黄金ETF (3030.HK)

股票代号

03030.HK

上巿日期

2026年04月21日

指标

LBMA黄金价

上巿交易所

香港联合交易所 - 主机板

黄金种类

伦敦金银市场协会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为 99.5%的金条

每手买卖单位数目

100个基金单位

基础货币

美元

交易货币

港元

申请认购╱赎回单位
(只限于合资格参与证券商)

最少500,000单位(或其倍数)

管理费用^*

每年为资产净值的 0.40%

全年经常性开支比率^#

0.65%

基金管理人

南方东英资产管理有限公司

黄金交易商

贺利氏金属香港有限公司
渣打银行
香港上海汇丰银行有限公司

受托人及过户处

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

黄金托管人

香港上海汇丰银行有限公司

副黄金托管人

香港国际机场贵金属储存库有限公司
Brink’s Hong Kong Limited

参与证券商

实货黄金交收 / 现金结算

泓福证券有限公司
(Redford Securities Limited)

现金结算

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
Barclays Bank PLC
未来资产证券（香港）有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司

庄家

Eclipse Options (HK) Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited

^* 管理费可借向单位持有人发出一个月的事先通知而增加至允许上限的金额。有关须支付的「费用及收费」及其允许最高收费率以及其他可能由子基金承担的持续费用的进一步详情。详情请参阅章程。
^# 由于子基金乃新成立，故经常性开支仅为估计数字。经常性开支比率代表于12个月期间子基金的估计经常性开支总和，以占同期子基金估计平均资产净值（「资产净值」）的百分比列示。实际数字可能与估计数字不同，且每年均可能有所变动。子基金推出后首12个月内，经常性开支比率以子基金平均资产净值的0.65%为上限，而任何超过子基金平均资产净值0.65%的经常性开支将由基金经理承担，不会从子基金中扣除。
- 资料来源：南方东英资产管理有限公司南方东英黄金ETF官方网站

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